사회복지기금

□ 운용총칙

	① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 부산광역시 남구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 저소득층·노인·여성의 복지증진

(3) 설치년도 : 2005년 (조례 제정 2005. 7. 8.)

	② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

❍ 사회복지계정 : 저소득층의 복지증진

❍ 노인복지계정 : 노인회 남구지회 및 노인단체 운영지원, 노인 취업상담및 알선,                   여가 및 사회봉사활동 참여, 경로효친사상 고취사업 등

❍ 양성평등계정 : 양성평등 촉진과 여성인권보호 및 복지증진을 위한                 민간단체의 사업지원, 다문화가족 등의 가족지원사업

❍  기초생활보장계정     :  국민기초생활보장법상 근로능력이 있는 수급자의 자활                   사업을 지원함으로써 저소득층 복지 증진

(2) 2018년도 기금사업 개요

❍ 사회복지계정

▷ 저소득층 자녀의 사회복지 장학금 지급

－ 학업성적이 우수한 중․고교생 장학금 지급

－ 대학교 입학예정자 입학금 지급

❍ 노인복지계정

▷ 노인의 여가선용 및 사회봉사활동 참여 지원

▷ 경로효친사상 고취 사업 지원

▷ 노인회 남구지회 및 노인단체 운영 지원

▷ 기타 노인복지증진과 관련한 사업 지원

❍ 양성평등계정

▷ 양성평등 실현을 위한 사업 지원

▷ 여성의 인권보호 및 복지증진사업 지원

▷ 다문화가족 등의 가족지원 사업

❍ 기초생활보장계정

▷ 자활기업 및 자활사업 실시 기관에 대한 자금 대여

▷ 자활지원 계획의 집행을 위하여 필요한 비용

	③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

❍ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)
2017년도말 조성액ⓐ	2018년도 기금운용계획			2018년도말 조성액ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
2,552,378	108,745	203,300	△94,555	2,457,823

❍ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)
2018년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=(ⓐ+ⓑ)
2,457,823	130,000	2,587,823

(2) 재원조성

❍ 구의 적립기금 및 출연금

❍ 기금의 운용 수익금

❍ 기금의 대여에 따른 이자수입

(3) 지원기준

❍ 부산광역시 남구 사회복지기금 설치 및 운용조례 제5조(기금의용도)

(4) 지원대상

❍ 사회복지계정

▷ 남구에 거주하는 저소득층 자녀 중 학업 성적이 우수하거나

근면 성실하여 타의 모범이 되는 고교생 및 대학교 입학예정자

❍ 노인복지계정

▷ 노인들의 복지증진을 위해 남구에 거주하는 노인 및 대한노인회  남구지회, 남구 노인복지관 등 노인단체와 경로효친 사상을 고취시킨 노인복지 기여자

❍ 양성평등계정

▷ 양성평등 및 여성의 권익증진 및 복지증진 사업을 위해 노력  하는 남구에 거주하는 여성 및 관련 단체

❍ 기초생활보장계정

▷ 남구에 거주하는 국민기초생활보장법에 의한 수급자 및 차상위계층의 자활기업 및 자활사업 실시 기관으로 개인․기관․단체 등에 의해 사업개시를 신고한 자

□ 자금운용계획

	① 자금수지총괄

(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,661,123	2,554,601	106,522	합 계	2,661,123	2,554,601	106,522
전입금	0	400,000	△400,000	비융자성 사업비	73,300	51,700	21,600
보조금	0	0	0	융자성 사업비	130,000	110,000	20,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	61,200	61,200	0	기본경비	0	0	0
예탁금 원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,552,378	1,990,140	562,238	예치금	2,457,823	2,392,901	64,922
예수금	0	0	0	차입금원리금 상 환	0	0	0
이자수입	36,662	39,459	△2,797	예수금원리금 상 환	0	0	0
기타수입	10,883	63,802	△52,919	기타지출	0	0	0

	② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					47,545	103,261	△55,716
	210 경상적 세외수입				36,662	39,459	△2,797
		216 이자수입			36,662	39,459	△2,797
			01 공공예금이자수입		5,700 6,765 7,313 16,884	6,000 6,717 7,086 19,656	△300 48 227 △2,772	◦ 사회복지계정 이자 ◦ 노인복지계정 이자 ◦ 양성평등계정 이자 ◦ 기초생활보장계정 이자
	220 임시적 세외수입				10,883	63,802	△52,919
		224 기타수입			10,883	63,802	△52,919
			06 그 외수입		10,883	63,802	△52,919	◦ 자활사업단 매출적립금 등
700 보전수입 및 내부거래 등					2,613,578	2,451,340	162,238
	710 보전수입 등				2,613,578	2,051,340	562,238
		713 융자금 원금수입			61,200	61,200	0
			01 민간융자금회수수입		61,200	61,200	0	◦ 기초생활보장계정 융자금회수 수입
		714예치금회수			2,552,378	1,990,140	562,238
				01 예치금회수	395,754 414,468 445,454 1,296,702	394,763 222,995 249,704 1,122,678	991 191,473 195,750 174,024	◦사회복지계정 예치금 ◦노인복지계정 예치금 ◦양성평등계정 예치금 ◦기초생활보장계정 예치금
	720 내부거래				0	400,000	△400,000
		721 전입금			0	400,000	△400,000
			03 기타회계전입금		0 0	200,000 200,000	△200,000 △200,000	◦노인복지계정 전입금 ◦양성평등계정 전입금
세 입 합 계					2,661,123	2,554,601	106,522

	③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
주민지원과						401,454	400,763	691
	취약계층지원					20,000	13,000	7,000
		취약계층지원				20,000	13,000	7,000
			사회복지계정(사회복지기금)			20,000	13,000	7,000
				사회복지계정		20,000	13,000	7,000
					301 일반보상금	20,000	13,000	7,000
					02 장학금 및 학자금	20,000	13,000	7,000
					◦ 고교생 장학금 지급 500,000원×4명×4분기 ◦ 대학교 입학예정자 입학금 지급 12,000,000원	8,000 12,000	2,000 11,000	6,000 1,000
	기타					381,454	387,763	△6,309
		재무활동(주민지원과)				381,454	387,763	△6,309
			보전지출(사회복지기금)			381,454	387,763	△6,309
				사회복지계정		381,454	387,763	△6,309
					602 예치금	381,454	387,763	△6,309
					01 예치금 ◦ 사회복지계정예치금 381,454,000원	381,454	387,763	△6,309

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
주민복지과						874,000	886,502	△12,502
	노인․청소년					8,700	7,700	1,000
		노인복지증진				8,700	7,700	1,000
			노인복지계정(사회복지기금)			8,700	7,700	1,000
				노인복지계정		8,700	7,700	1,000
					301 일반보상금	400	400	0
					11 기타보상금	400	400	0
					◦ 경로효친사상 고취사업지원(표창패)	400	400	0
					307 민간이전	8,300	7,300	1,000
					02 민간경상사업보조	8,300	7,300	1,000
					◦ 어르신잔치 한마당 개최지원 ◦ 노인연합회 체육대회 참가지원 ◦ 노인의 날 기념식 지원 ◦ 문화유적탐방 ◦ 부산실버종합예술제 참가지원	2,000 2,000 1,400 2,000 900	2,000 1,000 1,400 2,000 900	0 1,000 0 0 0
	취약계층 지원					7,000	5,000	2,000
		여성․아동 지원				7,000	5,000	2,000
			양성평등계정(사회복지기금)			7,000	5,000	2,000
				양성평등계정		7,000	5,000	2,000
					307 민간이전	7,000	5,000	2,000
					02 민간경상사업보조	7,000	5,000	2,000
					◦ 다문화가족「남구사랑골든벨」 행사지원 ◦ 한부모가정아동 밑반찬 사업지원 ◦ 결혼이민여성 멘토결연사업 지원 ◦『엄마 나 이만큼 컸어요』 -첫돌기념 사진촬영 지원 ◦ 다문화가정 아동을 위한 키자니아 체험 활동 지원	2,000 2,000 1,000 1,000 1,000	2,000 2,000 1,000 0 0	0 0 0 1,000 1,000

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
	기타					858,300	873,802	△15,502
		재무활동(주민복지과)				858,300	873,802	△15,502
			보전지출(사회복지기금)			858,300	873,802	△15,502
				보전지출(노인복지계정)		412,533	422,012	△9,479
					602 예치금	412,533	422,012	△9,479
					01예치금 ◦ 노인복지계정예치금	412,533	422,012	△9,479
				보전지출(양성평등계정)		445,767	451,790	△6,023
					602 예치금	445,767	451,790	△6,023
					01예치금 ◦ 양성평등계정예치금	445,767	451,790	△6,023
생활보장과						1,385,669	1,267,336	118,333
	기초생활보장					167,600	136,000	31,600
		저소득주민 자립 강화				167,600	136,000	31,600
			기초생활보장계정(사회복지기금)			167,600	136,000	31,600
				기초생활보장계정		167,600	136,000	31,600
					307 민간자본이전	37,600	26,000	11,600
					11 사회복지사업보조	37,600	26,000	11,600
					◦ 자활종사자 및 참여자 교육비	17,300	15,000	2,300
					◦ 자활사업 평가회 지원	4,500	4,500	0
					◦ 자활사업프로그램비	6,500	6,500	0
					◦ 운영비 및 기능보강비	9,300		9,300
					501 융자금	130,000	110,000	20,000
					01 민간융자금	130,000	110,000	20,000
					◦ 자활사업단 사업자금대여	130,000	110,000	20,000
	기타					1,218,069	1,131,336	86,733
		재무활동(생활보장과)				1,218,069	1,131,336	86,733
			보전지출(사회복지기금)			1,218,069	1,131,336	86,733
				기초생활보장계정		1,218,069	1,131,336	86,733
					602 예치금	1,218,069	1,131,336	86,733
					01예치금 ◦ 기초생활보장계정예치금	1,218,069	1,131,336	86,733
지 출 합 계						2,661,123	2,554,601	106,522

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융 자 금 회수 (이자 포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영 비및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타지출
Y-6년까지 (2012)	1,713,868	370,000					613,516	730,352	543,099	543,099						1,170,769
Y-5년 (2013)	185,845						39,347	146,498	35,726	35,726						150,119
Y-4년 (2014)	682,177				61,800		39,086	581,291	82,855	22,855	60,000					599,322
Y-3년 (2015)	198,528				1,250		44,900	152,378	26,296	26,296						172,232
Y-2년 (2016)	165,636				61,200		33,240	71,196	96,210	96,210						69,426
Y-1년 (2017)	552,210	400,000			61,200		27,208	63,802	161,700	51,700	110,000					390,510
2018 년도	108,745				61,200		36,662	10,883	203,300	73,300	130,000					△94,555
계	3,607,009	770,000			246,650		833,959	1,756,400	1,149,186	849,186	300,000					2,457,823

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁액				비 고
		2016년도말 현재액	2017년도말 현재액ⓐ	2018년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계		2,161,869	2,552,378	2,457,823	△94,555
예치금	소 계	2,161,869	2,552,378	2,457,823	△94,555
	농협은행 (사회복지)	402,678	395,754	381,454	△14,300
	농협은행 (노인복지)	221,615	414,468	412,533	△1,935
	농협은행 (양성평등)	249,532	445,454	445,767	313
	부산은행 (기초생활보장)	1,288,044	896,702		△896,702
	농협은행 (기초생활보장)		400,000	1,218,069	818,069